TUGAS I - AKUNTANSI KEUANGAN I 2016

   PT  Cicak bin Kadal mempunyai catatan bank dan perusahaan sebagai berikut :

Dari catatan Bank :

            Saldo 31 Desember 2015                                                         500.000,00

            Penerimaan dalam bulan Januari 2016                                     ????????????

                                                                                                          ????????????

            Pengeluaran dalam bulan Januari 2016                                    1.300.000,00

            Saldo 31 Januari 2016                                                               700.000,00

 Dari catatan Kas :

            Saldo 31 Desember 2015                                                          508.000,00

            Penerimaan dalam bulan Januari 2016                                     1.568.000,00

                                                                                                          2.076.000,00

            Pengeluaran dalam bulan Januari 2016                                    1.380.000,00

            Saldo 31 Januari 2016                                                            ????????????

Dari perbandingan laporan bank dan catatan kas :

                                                                        31 Desember 2015   31 Januari 2016

Setoran dalam perjalanan                                      100.000,00        150.000,00

Cek yang beredar                                                  100.000,00        170.000,00

Jasa Giro                                                                   3.000,00            5.000,00

Biaya Bank                                                                2.000,00           2.000,00

Cek Kosong (disetor kembali bulan berikutnya)       10.000,00          20.000,00

Bulan Des koreksi Penerimaan   102.200,00

dicatat sebesar       fc     101.200,00                                      

Buatlah Rekonsiliasi Bank 4 kolom dari transaksi di atas serta buat juga jurnal penyesuaiannya dan berapa saldo yang benar antara Bank dan Perusahaan!