Tugas I Akuntansi Keuangan I - 2015

      PT Bawah Pohon Touge mempunyai catatan bank dan perusahaan sebagai berikut :

Dari catatan Kas :

            Saldo 31 Desember 2015                                                           349.000,00

            Penerimaan dalam bulan Januari 2016                                       ????????????

                                                                                                            ????????????

            Pengeluaran dalam bulan Januari 2016                                      1.215.000,00

            Saldo 31 Januari 2016                                                                577.000,00

 Dari catatan Bank :

            Saldo 31 Desember 2015                                                           350.000,00

            Penerimaan dalam bulan Januari 2016                                       1.400.000,00

                                                                                                            1.750.000,00

            Pengeluaran dalam bulan Januari 2016                                      ????????????

            Saldo 31 Januari 2016                                                                550.000,00

Dari perbandingan laporan bank dan catatan kas :

                                                                        31 Desember 2015   31 Januari 2016

Setoran dalam perjalanan                                      160.000,00        160.000,00

Cek yang beredar                                                  172.000,00        172.000,00

Jasa  Giro                                                                  4.000,00           4.000,00

Biaya Bank                                                                1.000,00           1.000,00

Uang kas yang tidak disetor                                                               20.000,00

Cek Kosong (disetor kembali bulan berikutnya)       15.000,00          15.000,00

31 Des 15 Koreksi Penerimaan  102.000,00

dicatat sebesar            101.000,00                            

Buatlah Rekonsiliasi Bank 4 kolom dari transaksi di atas serta buat juga jurnal penyesuaiannya dan berapa saldo yang benar antara Bank dan Perusahaan!