TUGAS I AKUNTANSI KEUANGAN I - 2018

1.      PT Indah Cemerlang mempunyai catatan bank dan perusahaan sebagai berikut :

Dari catatan Bank :

            Saldo 31 Desember 2018                                                           346.000,00

            Penerimaan dalam bulan Januari 2019                                   1.526.000,00

                                                                                                            1.872.000,00

            Pengeluaran dalam bulan Januari 2019                                  ???????????

            Saldo 31 Januari 2019                                                               541.000,00

Dari catatan Kas :

            Saldo 31 Desember 2018                                                           332.200,00

            Penerimaan dalam bulan Januari 2019                                   ???????????

                                                                                                            ???????????

            Pengeluaran dalam bulan Januari 2019                                  1.333.000,00

            Saldo 31 Januari 2019                                                               557.200,00

Dari perbandingan laporan bank dan catatan kas :

                                                                        31 Desember 2018   31 Januari 2019

Cek yang beredar                                                  170.000,00        160.000,00

Setoran dalam perjalanan                                      150.000,00        170.000,00

Biaya Bank                                                               1.200,00           1.200,00

Jasa Giro                                                                   6.000,00            8.000,00

Cek Kosong (disetor kembali bulan berikutnya)    12.000,00          14.000,00

Koreksi Penerimaan  102.200,00

dicatat sebesar             101.200,00                             1.000,00

Buatlah Rekonsiliasi Bank 4 kolom dari transaksi di atas serta buat juga jurnal penyesuaiannya dan berapa saldo yang benar antara Bank dan Perusahaan!