PT Bawah Pohon Touge mempunyai catatan bank dan perusahaan sebagai berikut :
Dari catatan Kas :
Saldo 31 Desember 2015 349.000,00
Penerimaan dalam bulan
Januari 2016 ????????????
????????????
Pengeluaran dalam bulan
Januari 2016 1.215.000,00
Saldo 31 Januari 2016 577.000,00
Dari catatan Bank :
Saldo 31 Desember 2015 350.000,00
Penerimaan dalam bulan Januari 2016 1.400.000,00
1.750.000,00
Pengeluaran dalam bulan
Januari 2016 ????????????
Saldo 31 Januari 2016 550.000,00
Dari perbandingan laporan
bank dan catatan kas :
31
Desember 2015 31
Januari 2016
Setoran dalam perjalanan 160.000,00 160.000,00
Cek yang beredar 172.000,00 172.000,00
Jasa Giro 4.000,00 4.000,00
Biaya Bank 1.000,00 1.000,00
Uang kas yang tidak disetor 20.000,00
Cek Kosong (disetor kembali bulan berikutnya) 15.000,00 15.000,00
31 Des 15 Koreksi Penerimaan 102.000,00
dicatat sebesar 101.000,00
Buatlah
Rekonsiliasi Bank 4 kolom dari transaksi di atas serta buat juga jurnal
penyesuaiannya dan berapa saldo yang benar antara Bank dan Perusahaan!
